KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

OSF 2023 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.212,65 % 0,04192728
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00123696
Bağımsız Denetim Ücreti
4.684,06 % 0,01923006
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.306,31 % 0,10799861
Fon Yönetim Ücreti
19.131,33 % 0,07854226
Hisse Senedi Komisyonu
3.236,13 % 0,01328569
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.355,66 % 0,02609269
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
41.901,3 % 0,17202269
Türev Araçlar Komisyonu
16.733,78 % 0,0686993
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.087,08 % 0,0167792
TOPLAM GİDERLER
132.949,6 % 0,54581475
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.358.007,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135364


BIST