KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
NRM 2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.144,42 % 0,0105835
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00031974
Bağımsız Denetim Ücreti
6.265 % 0,01288884
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.537,21 % 0,12042725
Fon Yönetim Ücreti
175.408,66 % 0,36086419
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.415,92 % 0,00291294
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.148,72 % 0,01676417
TOPLAM GİDERLER
255.075,35 % 0,52476063
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.607.943,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043447
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN