KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NSK 2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.896,36 % 0,01978863
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
143,06 % 0,0004105
Bağımsız Denetim Ücreti
7.589,36 % 0,02177715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.597,25 % 0,06197183
Fon Yönetim Ücreti
353.394,65 % 1,01404182
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.348,26 % 0,01247704
Gecelik Ters Repo Komisyonu
144,85 % 0,00041564
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.422,94 % 0,00695246
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
940,5 % 0,0026987
Türev Araçlar Komisyonu
5.080,14 % 0,01457711
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.164,91 % 0,02342865
TOPLAM GİDERLER
410.722,28 % 1,17853954
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.850.106,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968765


BIST