KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NTF 2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
22.482,96 % 0,03070708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,8 % 0,00033025
Bağımsız Denetim Ücreti
18.664,72 % 0,02549215
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
126.336,21 % 0,17254914
Fon Yönetim Ücreti
266.889,46 % 0,36451583
Hisse Senedi Komisyonu
165.872,11 % 0,22654701
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
232.615,06 % 0,31770408
Vadeli Ters Repo Komisyonu
14.117,25 % 0,01928124
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.949,9 % 0,00676054
Türev Araçlar Komisyonu
310.580,57 % 0,42418885
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
88.317,04 % 0,12062282
TOPLAM GİDERLER
1.251.067,08 % 1,70869899
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.217.523,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235470


BIST