KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NHY 2023 2. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.796,59 % 0,02922531
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
25.039,95 % 0,03893261
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.478,35 % 0,07848474
Fon Yönetim Ücreti
1.464.769,83 % 2,27745329
Hisse Senedi Komisyonu
63.900,1 % 0,09935315
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12,75 % 0,00001982
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.279,4 % 0,0066537
Türev Araçlar Komisyonu
72.432,92 % 0,11262015
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.933,32 % 0,03254754
TOPLAM GİDERLER
1.720.643,21 % 2,67529032
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
64.316.130,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203231


BIST