KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NRM 2022 1. Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.990,54 % 0,00922387
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00035924
Bağımsız Denetim Ücreti
3.080 % 0,00711922
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.146,01 % 0,05581193
Fon Yönetim Ücreti
76.752,35 % 0,17740807
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
587,12 % 0,00135709
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.489,93 % 0,00575531
TOPLAM GİDERLER
111.201,37 % 0,25703474
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.263.167,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017722


BIST