KAP ***VPF*** V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***VPF*** V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Katılım Şemsiye Fonu
ISIN Kodu
TRYVPYS00011
Fonun Süresi
Süresiz
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
V Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun merkezine başvurarak ancak iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde, Katılma payının alım satımının yapılacağı diğer yerlere (ATM, Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık) 7 gün 24 saat başvurarak, bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.
Kurucu Şirket, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları
1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.vportfoy.com.tr/
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20'si ile ise katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Danışma Komitesi tarafından uygun görülen diğer katılım finans ilke ve standartlarına uygun para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.
2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
75
12.02.2026 tarihli 2026/12 sayılı karar
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
25
12.02.2026 tarihli 2026/12 sayılı karar
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411
1,50
0,00411
1,50
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Zeynep Güleç BULUT
22.07.2025
21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
R. Onur MUSAOĞLU
22.04.2026
2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2020-2025 Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi
10
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Korcan TEMUR
22.04.2026
2025- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2024-2025 Colendi Bank A.Ş., Hazine ve Finansal Kurumlar-Aktif Pasif Yönetimi, Kıdemli Müdür, 2023-2024 Misyon Yatırım Bankası A.Ş., Hazine Satış ve Pazarlama,Müdür, 2017-2023 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Hazine Yönetimi Başkanlığı Yatırım Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür Yrd.
18
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Abdülaziz AY
22.04.2026
2026- Devam V Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2025-2026 Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü, 2023-2025 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2019-2023 Deniz Yatırım A.Ş. Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi
11
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:38 Ümraniye-İstanbul
0216 285 96 70
0216 217 00 08
info@vportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Korcan TEMUR
Direktör
0216 285 96 78
korcan.temur@vportfoy.com.tr
Diğer Hususlar
Açıklama
DANIŞMA KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
V PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin katılım finans ilke ve standartları alanında danışmanlık hizmeti aldığı kuruluş ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İSFA İslami Finans Danışmanlık TİC.LTD. ŞTİ
Merkez adresi ve internet sitesi:
Finanskent Mah. Finans Cad. Saprhan Finanspark No :5 B/290 34760 Ümraniye İstanbul/TÜRKİYE
https://www.isfa.com.tr
Telefon numarası:
+90 (216) 325 05 71
Şirketin katılım esasları alanında danışmanlık hizmeti aldığı Danışma Komitesi'ne ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Danışma Komitesi
Adı Soyadı
Görevi
İş Tecrübesi (Son 5 Yıl)
İş Tecrübesi (Yıl)
Dr. Mustafa DERECİ
Danışma Komitesi Üyesi
İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti.
Danışma Komitesi Başkanı
29
Prof. Dr. Osman GÜMAN
Danışma Komitesi Üyesi
İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti.
Danışma Komitesi Üyesi
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
16
Abdullah Köker
Danışma Komitesi Üyesi
İSFA İslâmi Finans Danışmanlık Ltd. Şti.
Danışma Komitesi Üyesi
5
* Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
A. Fon Tarafından Yatırım Yapılacak Şirketlerin Faaliyet Alanına ilişkin Kriterler:
Yatırım yapılan şirketler; aşağıda yer verilen alanlarda ("Katılım Finans İlke ve Standartları Açısından Uygun Olmayan Faaliyet") faaliyet göstermemeli ve/veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu faaliyetlerden gelir elde etmemelidir:
1. Alkollü içki üretimi, ticareti ve lojistiği,
2. Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti,
3. Kumar ve kumar benzeri faaliyetler, bu amaçla geliştirilen tüm web tabanlı veya mobil yazılımlar, uygulamalar ve oyunlar,
4. Domuz ve mamullerinin üretimi, ticareti ve lojistiği,
5. Faizli finans ve geleneksel sigortacılık ile faktöring işlemleri,
6. Kamu ve özel sektör tahvilleri ve diğer faizli borçlanma araçları, devlet iç borçlanma senetleri, hazine bonoları dahil her türlü faiz getirili menkul kıymetler,
7. Para ve/veya para hükmündeki varlıklar (altın, gümüş gibi değerli madenler) arasında yapılan vadeli işlemler,
8. Toplumsal ahlaka ve katılım finans ilke ve standartlarına aykırı yayıncılık,
9. Katılım finans ilke ve standartlarıyla bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
10. Çevreye ve canlılara zararı olan faaliyetler,
11. İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
12. Sağlığa zararlı tütün ürünlerinin üretim ve ticareti.
Yatırım yapılacak şirketin faaliyet alanlarının belirlenmesinde, şirketin esas sözleşmesinde yer alan ana faaliyet alanları değerlendirilir. Esas sözleşmesinde Katılım Finans İlke ve Standartları Açısından Uygun Olmayan Faaliyetler yer alan girişim şirketine yatırım yapılmaz.
Esas sözleşmesinde sayılan ana faaliyet alanları doğrudan veya dolaylı olarak Katılım Finans İlke ve Standartları Açısından Uygun Olmayan Faaliyetlere ilişkin olmamakla birlikte, faaliyetlerinin bir kısmı Katılım finans ilke ve standartlarıyla bağdaşmayan alanlarda olduğu değerlendirilen şirketlere ancak İSFA İslami Finans Danışma Komitesi'nin görüşü alınarak yatırım yapılabilir.
B. Yatırım Yapılacak Şirketlerin Mahzurlu Gelirlerine ilişkin Kriterler:
1. Şirketler tarafından (i) faizli kredi, faize dayalı taksitli kredi kartı dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi faizli finansman araçlarının kullanılmaması, (ii) faizli mevduat hesaplarında mevduat tutulmaması, (iii) faiz getirili menkul kıymetlere yatırım yapılmaması ve (iv) faizli sigortacılık ürün ve hizmetlerinin kullanılmaması esastır.
2. Şirketlerin; finansman, mevduat ve yatırım hesabı, sigorta gibi ihtiyaçlarında katılım bankalarının hizmetlerinin veya diğer faizsiz yöntemlerin tercih edilmesi gerekir. Bununla birlikte, katılım bankalarının veya diğer faizsiz yöntemlerin yetersiz kaldığı ve şirketin varlığını devam ettirmedeki operasyonel zorunluluklardan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda, şirketlerin?her biri ayrı ayrı olmak üzere?(a) toplam piyasa değerinin %33'ü oranında faiz getirili mevduat ve menkul kıymetleri elde bulundurması ve (b) toplam piyasa değerinin %33'ü oranında faizli finansman araçlarını kullanması mümkündür. Ancak bu şekilde elde edilen mahzurlu gelirlerin toplamının, her halükârda, ilgili şirketlerin toplam gelirlerinin %5'ini geçmemesi gerekir.
3. Şirketlerin kullanmış olduğu leasing kredileri, Gayrimeşru Faaliyet alanlarına giren bir konudaki varlığın kiralanması amacıyla kullanılmamış olması kaydıyla, anılan faizli finansman aracı oranına dahil edilmez.
4. Şirketlerin bahse konu limitleri aşıp aşmadığına ilişkin yapılacak hesaplamalarda şirketlerin güncel bilançosu ile piyasa değerine ilişkin değerleme rakamları dikkate alınır.
5. Herhangi bir şekilde ilgili limitlerin aşıldığının tespit edilmesi durumunda, İSFA Danışma Komitesi'nin bilgisi dahilinde söz konusu rasyolar üç (3) ay içerisinde 2. Madde de yer verilen değerlere çekilecektir. Ayrıca limiti aşan mahzurlu gelirlerin, İSFA Katılım Finans Danışma Komitesi'nin görüşü doğrultusunda sosyal amaçlı hayır işlerinde kullanılması istenebilir.
C. Fon Portföyüne Kesinlikle Alınamayacak Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kriterler:
Faiz sözleşmesi kapsamında kurulan her türlü fon toplama, fon kullandırma, gayri nakdi kredi, reeskont kredisi, repo-ters repo işlemleri ile kaldıraç ihtiva eden finansal işlemler, türev sözleşmesi kapsamında yürütülen geleneksel swap, forward, opsiyon, futures işlemleri, kamu ve özel sektörün ihraç etmiş olduğu her türlü garantili ve sabit bir faiz getirisi vaad eden borçlanma araçları, İslâm hukukunun yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu'nun pay senetleri ile ilgili standartlarının üzerinde faizli kredi, faizli mevduat ile faiz geliri bulunan işletmelere yapılacak yatırımlar katılım standartlarına uygun değildir. Bu enstrümanların katılım standartlarına uygun olmayan yönleri şunlardır:
1. Faiz içermesi: Enstrümanın getirisi faiz esasına dayalı olarak belirlenmiş ise, bu katılım esaslarına aykırıdır.
2. Belirsizlik (Garar): Sözleşme konusunun veya karşılıklı hakların belirsizliği, katılım standartlarına uygun değildir.
3. Riskin Taraflardan Birine Yüklenmesi: Sözleşme şartlarına göre riskin tek taraflı olarak bir tarafa yüklenmesi, katılım esaslarına aykırıdır.
4. Kumara Benzerlik Göstermesi: Enstrümanın tasarımı veya işleyişi kumar benzeri bir yapıya sahipse, bu katılım esaslarına uygun değildir.
5. Taraflardan Birinin veya Her İkisinin Mağduriyetine Sebep Olabilmesi: Sözleşme şartları veya işleyişi sonucu taraflardan birinin veya her ikisinin haksız duruma düşmesine veya mağduriyete yol açması, katılım esaslarına uygun değildir.
6. İslâm Hukukunun Yasakladığı Alanlarda Faaliyet Göstermesi: Enstrümanın dayandığı varlık veya işlem, İslam hukukunda yasaklanmış olan (mesela faiz, kumar, alkol veya domuz ürünleri gibi) alanlarda faaliyet gösteriyorsa, bu katılım esaslarına aykırıdır.
7. Sözleşme Konusunun Net Olmaması: Sözleşme konusu veya şartları belirsiz veya net olmayan enstrümanlar, katılım esaslarına uygun değildir.
D. Fon Portföyüne Alınmasında Sakınca Olmayacak Ortaklık Paylarına İlişkin Finansal Özellikler:
TKBB'nin 26.08.2020 tarihli 1 numaralı standardının ilgili maddeleri aynen alınmıştır.
3.1.1. Ana sözleşmede, şirketin faizli işlemlerde bulunacağına ve içki, domuz, kumar gibi fıkhî açıdan haram kabul edilen mal veya hizmetlerin üretim veya ticaretinin yapılacağına dair bir madde yer almamalıdır.
3.1.2. Söz konusu şirketlerin faizli borç almamaları ve faizli hesaplarda mevduat tutmamaları esastır. Buna rağmen şirketin varlığını devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar söz konusu olduğunda alınan faizli borçlar (kullandığı krediler ve ihraç ettiği tahvil vb. varlıklar) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü; operasyonel zorunluluklarla faizli mevduat hesaplarında tutulan varlık ve hakları (faizli mevduat, tahvil vb.) şirketin "toplam varlıkları" ve "piyasa değeri"nden daha büyük olanının %33'ünü aşmamalıdır. Faizli mevduat hesaplarında yasal mevzuat gereği varlık tutma zorunluluğu bu oranın dışında ve zaruret hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
3.1.3. Şirketin mevzuat gereği veya varlığını ve faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğundan kaynaklanan istisnai durumlar sebebiyle gerçekleştirdiği, fıkhın öngördüğü ilkelere uygun olmayan işlemlerden elde ettiği mahzurlu gelirler (faiz, gayrı meşru mal satışı vb.), toplam gelirinin %5'ini aşmamalıdır. İnsan haklarını ihlal eden, onurunu zedeleyen ve insanlık değerleriyle asla bağdaşmayan fuhuş, insan ve organ ticareti gibi faaliyetler hiçbir şekilde tecviz edilemez ve bu madde kapsamında değerlendirilemez.
E. Fon Portföyüne Alınmasında Sakınca Olmayacak Ortaklık Payları Dışında Kalan Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Finansal Özellikler:
Hiçbir şekilde faiz veya faize benzeyen bir getiri içermemelidirler. Bu enstrümanların katılım finans ilke ve standartlarına uygun olabilmesi için her türlü belirsizlikten arındırılmış olmaları, risk paylaşımı esasını içermeleri, haksız kazanca sebebiyet vermemeleri, taraflardan birini veya her ikisini haksızlığa maruz bırakmamaları, dayanak varlıkların alkol ve domuz ürünleri gibi fıkhen yasak olan malların ve faaliyetlerin ticaretini içermemeleri gerekmektedir.
İcazet belgesine buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1606911