KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 30.04.2026 Tarihli Haftalık Rapor.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
GUBRF
4.400
488,68
530,5
2.334.200
8,86
5,5
-
HEKTS
660.000
3,05
3,43
2.263.800
8,59
5,33
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
SOKM
55.000
52,6
50,9
2.799.500
10,62
6,59
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PGSUS
10.000,4
191,7
180,6
1.806.072,24
6,85
4,25
Haberleşme
-
TCELL
22.300
112,79
112,1
2.499.830
9,48
5,89
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
ISMEN
55.000
51,38
42,28
2.325.400
8,82
5,47
-
AKBNK
33.000
72,1
73,2
2.415.600
9,16
5,69
-
YKBNK
67.000
37,39
37,04
2.481.680
9,42
5,84
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
KCHOL
14.000
211,5
202,2
2.830.800
10,74
6,66
-
TAVHL
8.400
296,32
278,5
2.339.400
8,87
5,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
EKGYO
110.000
24,67
20,58
2.263.800
8,59
5,33
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
1.039.100,4
26.360.082,24
100
62,06
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
25.03.2027
TRSBISE32221
200.000
131,53
19.03.2019
131,53
263.055,2
100
0,62
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
200.000
263.055,2
100
0,62
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
-
04.05.2026
40,8
420.000
30.04.2026
421.877,92
2,66
0,99
TREPO
-
04.05.2026
TRT010328T12
39,99
3.858.270
30.04.2026
4.017.529,86
25,35
9,46
FON
-
TRMVK6WWWW1
304.748
3,32
3,68
1.122.330,2
7,08
2,64
BORSA YATIRIM FONU
-
ZİRAAT PORTFÖY A.Ş.
TRYZIPO00113
25.000
220
200,1
5.002.500
31,56
11,78
-
ZİRAAT PORTFÖY A.Ş.
TRYZPZPX3015
24.500
203,8
215,75
5.285.875
33,35
12,45
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
4.632.518
15.850.112,98
100
37,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
42.473.250,42
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
42.473.250,42
% 100
% 73,15
17.722,82
% 100
% 0,03
17.722,82
% 100
% 0,03
16.354.052,33
% 100
% 28,17
16.045.665,65
% 98,11
% 27,64
308.386,68
% 1,89
% 0,53
175.084,96
% 100
% 0,3
-957.754,23
-% 100
-% 1,65
0
-957.754,23
-% 100
-% 1,65
58.062.356,3
% 100
% 100
30.000.000
1,9354

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1600788