KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Vkfyo 27.02.2026 Tarihli Haftalık Rapor.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
TUKAS
750.000
2,47
2,43
1.822.500
4,78
2,93
-
BİMAS
4.500
622
667,5
3.003.750
7,87
4,84
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
-
DGNMO
73.832
4,79
4,6
339.627,2
0,89
0,55
-
YATAS
60.000
39,84
45,66
2.739.600
7,18
4,41
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
KRDMD
180.000
31,3
32,52
5.853.600
15,35
9,42
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
GENIL
315.000
7,36
7,81
2.460.150
6,45
3,96
Lokanta ve Oteller
-
BIGCH
150.000
10,12
7,79
1.168.500
3,06
1,88
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PGSUS
10.000,4
191,7
196,5
1.965.078,6
5,15
3,16
-
THYAO
16.500
286,1
307,5
5.073.750
13,3
8,17
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
ISMEN
55.000
51,38
48,16
2.648.800
6,95
4,26
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
SAHOL
28.000
84,25
100,8
2.822.400
7,4
4,54
-
KCHOL
14.000
211,5
199,6
2.794.400
7,33
4,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
EKGYO
110.000
24,67
23,7
2.607.000
6,84
4,2
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
-
MPARK
6.500
380,5
437
2.840.500
7,45
4,57
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
1.773.332,4
38.139.655,8
100
61,39
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
03.03.2026
TRSSISE32613
1
2.000.000
103,41
26.02.2024
48,853306
110,43
2.208.519,76
89,36
3,55
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
25.03.2027
TRSBISE32221
200.000
131,53
19.03.2019
131,53
263.055,2
10,64
0,42
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
2.200.000
2.471.574,96
100
3,97
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
-
02.03.2026
37,5
495.000
27.02.2026
496.525,68
2,31
0,8
TREPO
-
02.03.2026
TRT190728T34
36,76
3.908.980
27.02.2026
9.027.192,33
41,95
14,53
FON
ZIRAAT PORTFÖY A.Ş.
TRMVK6WWWWW1
325.656
3,29
27.02.2026
3,45
1.124.013,08
5,22
1,81
-
-
BORSA YATIRIM FONU
ZIRAAT PORTFÖY A.Ş.
TRYZIPO00113
25.000
220
234,9
5.872.500
27,28
9,45
-
ZIRAAT PORTFÖY A.Ş.
TRYZIPO00105
24.500
203,8
204,2
5.002.900
23,24
8,05
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
4.779.136
21.523.131,09
100
34,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
62.134.361,85
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
62.134.361,85
% 100
% 100,85
19.441,45
% 100
% 0,03
19.441,45
% 100
% 0,03
188.573
% 100
% 0,31
0
188.573
% 100
% 0,31
71.454,99
% 100
% 0,12
-806.191,82
% 100
-% 1,31
-806.191,82
-% 100
-% 1,31
61.607.639,47
% 100
% 100
30.000.000
2,0536

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1564155