KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

14.12.2020 - 11:43
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MAD 2,68 11,87 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 12,91 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,89 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 5,34 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 434.350 48,1 1,49
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 60.000,72 319.802,16 35,42 1,1
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.500,92 148.731,65 16,47 0,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 3,24 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 102.507,72 902.929,39 100 3,106
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 7,1 0,905
Finansman Bonosu
- 3.000.000 2.916.339,16 78,72 10,032
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 525.188,08 14,18 1,807
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 3.700.000 3.704.582,44 100 12,744
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 14.12.2020 2.000.000 2.027.008,22 8,29 6,97
BPP 22.12.2020 250.000 252.297,35 1,03 0,87
BPP 23.12.2020 350.000 353.887,8 1,45 1,22
BPP 29.12.2020 1.000.000 1.008.738,51 4,12 3,47
BPP 08.01.2021 116.000 116.322,29 0,48 0,4
BPP 13.01.2021 1.000.000 1.003.237,73 4,1 3,45
BPP 15.01.2021 102.000 102.144,77 0,42 0,35
BPP 03.02.2021 302.000 303.668,19 1,24 1,04
BPP 01.03.2021 400.000 402.584,85 1,65 1,38
TRP 14.12.2020 TRT230222T13 4.000.000 2.472.950 4.005.260,27 16,37 13,78
TRP 14.12.2020 TRT140126T11 4.000.000 2.179.850 4.005.260,27 16,37 13,78
TRP 14.12.2020 TRT240724T15 8.000.000 9.100.180 8.010.520,55 32,75 27,56
MEVDUAT 22.12.2020 800.000 806.982,37 3,3 2,78
MEVDUAT 28.12.2020 800.000 806.973,28 3,3 2,78
MEVDUAT 04.01.2021 750.000 754.102,94 3,08 2,59
MEVDUAT 04.01.2021 500.000 502.694,67 2,06 1,73
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 24.370.000 24.461.684,06 100 84,15
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.069.195,89 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.069.195,89 % 100 % 99,599
B. HAZIR DEĞERLER
1.825,17 % 100 % 0,006
a) Kasa

b) Bankalar
1.825,17 % 100 % 0,006
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
253.217,66 % 100 % 0,867
a) Takastan Alacaklar
245.875 % 97,1 % 0,842
b) Diğer Alacaklar
7.342,66 % 2,9 % 0,025
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,713
D. BORÇLAR (-)
345.999,86 % 100 % 1,185
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
345.999,86 % 100 % 1,185
NET VARLIK DEĞERİ
29.186.291,12
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9729


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 11122020 49.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892984


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,53% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4732 Değişim: 0,00%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0651 Değişim: 0,32%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0776
Açılış: 9,036
442,75 Değişim: 0,19%
Düşük 438,61 19.01.2021 Yüksek 443,59
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.