KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- KARTN 15 340,75 329,9 4.948,5 0,32 0,03
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- BRISA 4.600 6,75 6,31 29.026 1,87 0,17
- DEVA 0,47 4,11 3,68 1,73 0 0
- PETKM 15.000 5,54 5,13 76.950 4,94 0,44
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 5,25 4,76 3,19 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 10,79 8,99 8,09 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,3 1,07 0,35 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,26 4,57 3,02 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- MAVI 200 38,85 35,34 7.068 0,45 0,04
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 16.000 17,55 15,46 247.360 15,9 1,43
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 10.000 7,3 6,39 63.900 4,11 0,37
- GARAN 20.000 7,59 6,92 138.400 8,89 0,8
- HALKB 12.000 7,25 6,3 75.600 4,86 0,44
- ISCTR 60.000 4,97 3,93 235.800 15,15 1,36
- YKBNK 175.000,72 2,11 1,6 280.001,15 17,99 1,62
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 6,13 4,77 4,39 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,85 0,74 0,64 0,54 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 16.000 27,87 24,82 397.120 25,52 2,3
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 328.820,52 1.556.194,96 100 8,994
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 1 200.000 100 16.12.2016 27,76 127,62 255.230,02 3,72 1,48
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 2 250.000 100 16.02.2017 30,36 105,6 264.010,65 3,85 1,53
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 2 260.000 100 16.02.2017 30,79 104,24 271.012,51 3,95 1,57
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 1 300.000 100 11.11.2016 33,81 105,01 315.026,28 4,59 1,82
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 2 400.000 100 03.03.2017 73,72 94,48 377.900,41 5,51 2,18
Finansman Bonosu
- DENİZBANK A.Ş. 23.11.2018 TRFDZBKK1836 20,5 1 750.000 92,43 22.06.2018 20,87 98,76 740.710,87 10,8 4,28
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30.10.2018 TRFISFNE1823 26,3 1 300.000 96,24 31.08.2018 31,08 100 300.000 4,37 1,73
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 08.11.2018 TRFYKFKK1818 20,94 1 500.000 95,07 03.08.2018 20,94 99,53 497.661,53 7,26 2,88
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 12.11.2018 TRFISFAK1812 21,44 1 250.000 95,27 13.08.2018 21,44 99,31 248.276,55 3,62 1,43
- AKBANK T.A.Ş. 16.11.2018 TRFAKBKK1844 26,18 1 500.000 95,88 11.09.2018 26,18 98,92 494.613,45 7,21 2,86
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05.12.2018 TRFAKFKA1826 33,25 1 200.000 94,72 27.09.2018 33,27 97,21 194.413,75 2,84 1,12
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 10.12.2018 TRFISFAA1822 32,75 1 150.000 95,45 11.10.2018 32,93 96,85 145.279,9 2,12 0,84
- DENİZBANK A.Ş. 21.12.2018 TRFDZBKA1861 30,7 1 500.000 95,48 19.10.2018 30,7 96,26 481.287,73 7,02 2,78
- TÜRKİYE HALKB BANKASI A.Ş. 11.01.2019 TRFTHAL11914 29,95 1 500.000 94,15 19.10.2018 29,94 94,9 474.480,77 6,92 2,74
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.01.2019 TRFAKFK11919 21,1 1 300.000 91,71 03.08.2018 29,46 94,7 284.093,88 4,14 1,64
- VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.01.2019 TRFVKFK11915 32,33 1 340.000 93,33 17.10.2018 32,32 94,26 320.492,96 4,67 1,85
- TÜRKİYE HALKB BANKASI A.Ş. 25.01.2019 TRFTHAL11912 29,74 1 250.000 93,72 26.10.2018 29,74 93,98 234.856,94 3,43 1,36
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 18.01.2019 TRFVFAS11919 21,6 1 1.000.000 91,05 27.07.2018 21,6 95,8 958.043,08 13,97 5,54
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.950.000 6.857.491,28 100 39,632
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.11.2018 2.000.000 2.141.068,5 24,09 12,37
BPP 21.11.2018 900.000 963.807,42 10,84 5,57
BPP 12.11.2018 500.000 535.010,51 6,02 3,09
MEVDUAT 12.11.2018 500.000 507.445,2 5,71 2,93
MEVDUAT 12.11.2018 500.000 507.445,2 5,71 2,93
MEVDUAT 26.11.2018 500.000 503.732,8 5,67 2,91
TRP 06.11.2018 TRT150120T16 1.000.000 854.130 1.023.448,89 11,51 5,91
TRP 07.11.2018 TRT010420T19 500.000 254.705 508.879,95 5,72 2,94
TRP 14.11.2018 TRT050624T19 500.000 539.115 507.155,26 5,71 2,93
TRP 21.11.2018 TRT050624T19 500.000 252.325 504.243,44 5,67 2,91
TRP 30.10.2018 TRT050220T17 184.000 226.835 184.352,88 2,07 1,07
TRP 30.10.2018 TRT030523T13 1.000.000 687.005 1.002.471,23 11,28 5,79
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.484.000 8.889.061,28 100 51,374
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.302.747,52 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.302.747,52 % 100 % 99,096
B. HAZIR DEĞERLER
219,24 % 100 % 0,001
a) Kasa

b) Bankalar
219,24 % 100 % 0,001
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
19.932,41 % 100 % 0,114
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
19.932,41 % 100 % 0,114
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
285.873,07 % 100 % 1,637
D. BORÇLAR (-)
148.097,31 % 100 % 0,848
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
148.097,31 % 100 % 0,848
NET VARLIK DEĞERİ
17.460.674,93
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,87


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 26102018 43.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716301


BIST