KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- BRISA 5.000 6,71 6,25 31.250 1,75 0,17
- DEVA 0,47 4,11 3,5 1,65 0 0
- PETKM 22.500 5,42 5,3 119.250 6,7 0,67
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 5,26 4,88 3,27 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 9 7,59 6,83 0 0
- KRDMD 20.000 2,88 2,53 50.600 2,84 0,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,3 1,35 0,45 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,25 4,69 3,1 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 55.000 17,07 17 935.000 52,5 5,22
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- HALKB 12.000 7,19 7,21 86.520 4,86 0,48
- ISCTR 60.000 4,97 4,26 255.600 14,35 1,43
- YKBNK 175.000,72 2,11 1,73 302.751,25 17 1,69
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 6,13 5,03 4,63 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,85 0,74 0,69 0,59 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 349.505,52 1.780.991,77 100 9,94
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 1 200.000 100 16.12.2016 27,76 3,85 1,46
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 1 250.000 100 16.02.2017 25,93 101,15 252.865,08 3,73 1,41
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 1 260.000 100 16.02.2017 23,52 101,07 262.776,52 3,88 1,47
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 1 400.000 100 03.03.2017 75,31 92,1 368.415,47 5,43 2,06
Finansman Bonosu
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 05.12.2018 TRFAKFKA1826 33,25 1 200.000 94,72 27.09.2018 33,27 99,84 199.685,48 2,95 1,11
- İŞ FAKTORİNG A.Ş. 10.12.2018 TRFISFAA1822 32,75 1 150.000 95,45 11.10.2018 24,34 99,58 149.374,55 2,2 0,83
- DENİZBANK A.Ş. 21.12.2018 TRFDZBKA1861 30,7 1 500.000 95,48 19.10.2018 27,1 98,82 494.121,12 7,29 2,76
- TÜRKİYE HALKB BANKASI A.Ş. 11.01.2019 TRFTHAL11914 29,95 1 500.000 94,15 19.10.2018 29,94 97,24 486.200,22 7,17 2,71
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.01.2019 TRFAKFK11919 21,1 1 300.000 91,71 03.08.2018 29,59 96,99 290.978,38 4,29 1,62
- VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.01.2019 TRFVKFK11915 32,33 1 340.000 93,33 17.10.2018 32,32 96,75 328.964,53 4,85 1,84
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 18.01.2019 TRFVFAS11919 21,6 1 1.000.000 91,05 27.07.2018 21,6 97,57 975.655,36 14,39 5,45
- İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.01.2019 TRFISMD11957 26,52 1 250.000 96,08 21.11.2018 26,52 96,83 242.072,41 3,57 1,35
- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 25.01.2019 TRFTHAL11912 39,74 1 250.000 93,72 26.10.2018 29,74 96,29 240.724,97 3,55 1,34
- DENİZBANK A.Ş. 25.01.2019 TRFDZBK11944 26,51 1 400.000 96,02 23.11.2018 26,51 96,64 386.570,79 5,7 2,16
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 28.01.2019 TRFISFN11943 30,48 1 280.000 93,65 30.10.2018 25,4 96,59 270.444,97 3,99 1,51
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 06.02.2019 TRFYKBK21925 28,41 1 750.000 93,96 07.11.2018 28,41 95,64 717.334,36 10,58 4
- TÜRKİYE HALKB BANKASI A.Ş. 15.02.2019 TRFTHAL21939 26,55 1 500.000 94,3 16.11.2018 26,55 95,34 476.693,8 7,03 2,66
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 05.03.2019 TRFYKFK31917 28,61 1 400.000 92,25 08.11.2018 28,61 93,85 375.418,69 5,54 2,1
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.930.000 6.779.417,19 100 37,84
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.12.2018 200.000 200.385,48 2,14 1,12
BPP 14.12.2018 250.000 253.639,84 2,71 1,42
BPP 26.12.2018 79.000 79.250,07 0,85 0,44
BPP 27.12.2018 1.000.000 1.007.926,91 10,77 5,63
BPP 31.12.2018 2.000.000 2.003.882,46 21,42 11,18
MEVDUAT 17.12.2018 500.000 506.943,93 5,42 2,83
MEVDUAT 17.12.2018 500.000 506.972,44 5,42 2,83
MEVDUAT 31.12.2018 500.000 502.256,93 5,37 2,8
TRP 03.12.2018 TRT150120T16 286.000 309.090 286.423,12 3,06 1,6
TRP 03.12.2018 TRT081123T10 1.000.000 605.365 1.001.935,62 10,71 5,59
TRP 03.12.2018 TRT080328T15 1.000.000 1.210.220 1.001.935,62 10,71 5,59
TRP 03.12.2018 TRT120122T17 2.000.000 1.574.980 2.003.945,21 21,42 11,19
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 9.315.000 9.355.497,63 100 52,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.915.906,59 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.915.906,59 % 100 % 100,919
B. HAZIR DEĞERLER
1.436,94 % 100 % 0,008
a) Kasa

b) Bankalar
1.436,94 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
208.126,98 % 100 % 1,173
a) Takastan Alacaklar
198.236,83 % 95,25 % 1,117
b) Diğer Alacaklar
9.890,15 % 4,75 % 0,056
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
317.460,25 % 100 % 1,788
D. BORÇLAR (-)
690.139,24 % 100 % 3,887
a) Takasa Borçlar
505.272 % 73,21 % 2,846
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
184.867,24 % 26,79 % 1,041
NET VARLIK DEĞERİ
17.752.791,52
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,89


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 30112018 48.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722620


BIST