KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
975,12 % 0,00005676
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
436,96 % 0,00002544
Bağımsız Denetim Ücreti
15.965,85 % 0,0009294
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.714 % 0,00114759
Fon Yönetim Ücreti
55.314,3 % 0,00321996
Hisse Senedi Komisyonu
15.341,63 % 0,00089307
Tahvil Bono Komisyonu
1,83 % 0,00000011
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.131,42 % 0,0002405
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.025,89 % 0,00005972
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.237,56 % 0,00024668
Türev Araçlar Komisyonu
15.056,31 % 0,00087646
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
12.246,26 % 0,00071288
Diğer Giderler
3.976,36 % 0,00023147
TOPLAM GİDERLER
148.423,49 % 0,00864003
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.178.584,2988



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133811


BIST