KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.740,75 % 0,01059056
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.748 % 0,01423424
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.877,28 % 0,12828414
Fon Yönetim Ücreti
243.340,3 % 0,29483854
Hisse Senedi Komisyonu
52.017,35 % 0,06302581
Tahvil Bono Komisyonu
313,05 % 0,0003793
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.532,64 % 0,00306862
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.248 % 0,00151211
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,0013609
Türev Araçlar Komisyonu
59.441,94 % 0,07202167
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
10.572,46 % 0,01280992
Diğer Giderler
11.185,32 % 0,01355248
TOPLAM GİDERLER
508.140,29 % 0,61567829
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.533.410,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042484
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN