KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 2. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.763,93 % 0,01178009
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.392 % 0,00400104
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.149,09 % 0,04825342
Fon Yönetim Ücreti
365.643,95 % 0,19791082
Hisse Senedi Komisyonu
51.888,75 % 0,02808564
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
995,4 % 0,00053878
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
716,65 % 0,0003879
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00060795
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.633,81 % 0,00196686
Diğer Giderler
5.327,86 % 0,00288379
TOPLAM GİDERLER
547.634,64 % 0,29641629
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
184.751.872,6 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042481
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN