KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 3. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
36.416,8 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.867,82 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
207.325,82 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
3.902.795,4 % 1,33
Hisse Senedi Komisyonu
786.153,44 % 0,27
Tahvil Bono Komisyonu
15.986,8 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
57.626,63 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.057,2 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.454,11 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
545.133,89 % 0,19
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.477,14 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
5.609.412,15 % 1,91
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
293.392.466,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968621
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN