KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Eylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.121,91 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.684,8 % 0,161
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.233,68 % 0,3201
Fon Yönetim Ücreti
69.836,43 % 0,9622
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
256,47 % 0,0035
Gecelik Ters Repo Komisyonu
185,85 % 0,0026
Vadeli Ters Repo Komisyonu
75,6 % 0,001
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.595,7 % 0,022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0121
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.370,72 % 0,1153
TOPLAM GİDERLER
117.236,06 % 1,6153
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.257.672,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879006
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN