KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Haziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
53,27 % 0,00502115
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.872,5 % 0,36501616
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
203,91 % 0,01922026
Fon Yönetim Ücreti
4.169,3 % 0,39299209
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
79,4 % 0,00748413
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
606,8 % 0,05719608
Türev Araçlar Komisyonu
485,91 % 0,04580116
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.786,5 % 0,45116846
TOPLAM GİDERLER
14.257,59 % 1,34389948
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.060.911,934
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856341
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN