KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Haziran Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
927,36 % 0,01041696
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.723,2 % 0,05305532
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.048,85 % 0,101645
Fon Yönetim Ücreti
79.117,21 % 0,88871724
Hisse Senedi Komisyonu
6.779,33 % 0,07615167
Tahvil Bono Komisyonu
206,72 % 0,00232207
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.126,22 % 0,03511658
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00694082
Türev Araçlar Komisyonu
3.228,79 % 0,03626874
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.156,17 % 0,05791884
TOPLAM GİDERLER
112.931,75 % 1,26855324
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.902.405,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773426
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN