KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Haziran 2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
92,69 % 0,01017985
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.723,2 % 0,51873415
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.796,95 % 0,19735335
Fon Yönetim Ücreti
6.784,34 % 0,74510266
Hisse Senedi Komisyonu
334,04 % 0,03668656
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.791,69 % 0,19677566
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,06786201
Türev Araçlar Komisyonu
728,37 % 0,07999458
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.254,5 % 0,46725831
TOPLAM GİDERLER
21.123,68 % 2,31994712
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
910.524,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773431
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN