KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
561,71 % 0,01685653
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00216997
Bağımsız Denetim Ücreti
14.024,01 % 0,42085077
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.964,1 % 0,14896918
Fon Yönetim Ücreti
67.189,73 % 2,01631701
Hisse Senedi Komisyonu
259,73 % 0,00779432
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
814,9 % 0,02445458
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.797,34 % 0,05393692
TOPLAM GİDERLER
89.683,83 % 2,69134928
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.332.299,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731190
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN