KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.650,47 % 0,01511458
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00023502
Bağımsız Denetim Ücreti
8.374,29 % 0,02721744
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.131,76 % 0,08493133
Fon Yönetim Ücreti
241.918,87 % 0,78626514
Hisse Senedi Komisyonu
38.505,31 % 0,12514684
Tahvil Bono Komisyonu
1.411,96 % 0,00458904
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.320,96 % 0,02054387
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
637,9 % 0,00207325
Türev Araçlar Komisyonu
47.908,92 % 0,1557097
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.956,15 % 0,01285796
TOPLAM GİDERLER
379.888,9 % 1,23468417
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.768.103,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712523
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN