KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 108.711 5.826 -380.727 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
22.154 420.923 344.338 -787.415 0
Dönem Karı (Zararı)
1.277.196 1.277.196 1.277.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.275 -8.275 -8.275
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -2.244 130.865 426.749 -36.389 1.277.196 6.796.177 6.796.177
Transferler
69.808 1.170.999 36.389 -1.277.196
Dönem Karı (Zararı)
2.381.835 2.381.835 2.381.835
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.102 5.102 5.102
Sermaye Arttırımı
1.000.000 -1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 6.000.000 2.858 200.673 597.748 0 2.381.835 9.183.114 9.183.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.865.963 -1.990.796
Dönem Karı (Zararı)
2.381.835 1.277.196
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.390.804 -761.342
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 12.769 17.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
219.000 382.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
219.000 121.903
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 260.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.645.997 -1.004.672
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.645.997 -1.004.672
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.025.090 -572.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.025.090 -572.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 779.942 416.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
93.324 -2.506.650
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 -2.439.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -433.943 -254.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-433.943 -610.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 356.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 28.559
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 28.559
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -9.536 11.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 33.419 -7.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.419 -7.005
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.912 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
273.699 154.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.597 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
244.597 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.865.963 -1.990.796
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.767 -22.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.767 -22.318
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.767 -22.318
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
856.324 731.450
Alınan Faiz
1.642.315 1.004.909
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-785.991 -273.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.710.520 -1.281.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.710.520 -1.281.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.458.274 2.739.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.168.794 1.458.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.293.294 1.564.180
Finansal Yatırımlar
5 2.887.523 4.925.170
Ticari Alacaklar
6 3.310.214 2.876.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 3.310.214 2.876.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 35.979 26.443
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 35.979 26.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 0
ARA TOPLAM
12.527.010 9.392.064
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.527.010 9.392.064
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 24.047 24.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.833 4.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 33.628 28.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.508 57.737
TOPLAM VARLIKLAR
12.588.518 9.449.801
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 37.528 4.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 37.528 4.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 84.394 129.625
Diğer Borçlar
7 634.059 374.389
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,22 399.361 216.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 234.698 157.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 223.168 15.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 193.889 161.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 193.889 161.442
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.139.448 1.894.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.139.448 1.894.851
ARA TOPLAM
3.312.486 2.579.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.312.486 2.579.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
92.918 74.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 92.918 74.185
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.918 74.185
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.405.404 2.653.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.183.114 6.796.177
Ödenmiş Sermaye
14 6.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.858 -2.244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 2.858 -2.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.858 -2.244
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
200.673 130.865
Yasal Yedekler
200.673 130.865
Diğer Yedekler
597.748 426.749
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 0 -36.389
Net Dönem Karı veya Zararı
2.381.835 1.277.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.183.114 6.796.177
TOPLAM KAYNAKLAR
12.588.518 9.449.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 6.470.597 4.713.694
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.470.597 4.713.694
BRÜT KAR (ZARAR)
6.470.597 4.713.694
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.203.886 -3.941.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 254.237 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.520.948 772.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.520.948 772.416
Finansman Gelirleri
18 1.747.591 1.020.712
Finansman Giderleri
19 -106.762 -99.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.161.777 1.693.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -779.942 -416.627
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -785.991 -419.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 6.049 2.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.381.835 1.277.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.381.835 1.277.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.381.835 1.277.196
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.102 -8.275
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 6.378 -10.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 -1.276 2.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.276 2.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.102 -8.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.386.937 1.268.921
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.386.937 1.268.921



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004816


BIST