KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.842.655 -1.933.850
Net Dönem Karı (Zararı)
64.429.271 1.060.891
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.235.440 -1.565.510
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-230.404 -312.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.005.036 -1.253.411
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.586.616 -2.994.741
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
274.376 -222.452
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-499.992 -380.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.361.000 -2.392.032
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.392.785 -3.499.360
Alınan Faiz
230.404 312.099
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
46.005.036 1.253.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-693.490 -3.499.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 1.406.512 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -2.100.002 -3.499.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.149.165 -5.433.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.149.165 -5.433.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 289.475 6.027.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.438.640 593.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.839.564 1.315
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 599.076 288.160
Diğer Alacaklar
5 68.825 343.201
Finansal Varlıklar

Diğer Varlıklar
7 168.340.000 134.979.000
TOPLAM VARLIKLAR
198.847.465 135.611.676
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 798.240 1.298.232
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
798.240 1.298.232
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
198.049.225 134.313.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
134.313.444 62.505.904
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
64.429.271 1.060.891
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 1.406.512
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -2.100.002 -3.499.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
198.049.225 60.066.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 230.404 312.099
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 20.658.393
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 46.005.036 1.253.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.581 454.091
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.901.414 2.019.601
Yönetim Ücretleri
11 -1.394.579 -618.121
Saklama Ücretleri
11 -64.654 -31.500
Denetim Ücretleri
11 -53.577 -26.344
Danışmanlık Ücretleri
11 -519.628 -32.000
Kurul Ücretleri
11 -16.710 -6.182
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.961 -13.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -420.034 -231.336
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.472.143 -958.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.429.271 1.060.891
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
64.429.271 1.060.891
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
64.429.271 1.060.891



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176867


BIST