KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.025.140 -18.013.471
Net Dönem Karı (Zararı)
4.487.800 1.195.877
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-606.442 278.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-606.442 278.520
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.537.340 -19.209.348
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
23.073.513 -36.778.003
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.298.699 34.158.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.762.526 -16.590.289
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.418.698 -17.734.951
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
606.442 -278.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.098.898 18.087.331
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 23.804.406 42.167.946
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -37.903.304 -24.080.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.758 73.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.758 73.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 102 73.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 102 776
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.326.222 3.648.276
Takas Alacakları
5 13.704.490 36.778.003
Diğer Alacaklar
5 73.084
Finansal Varlıklar
9,19 7.501.541 12.942.013
TOPLAM VARLIKLAR
22.532.355 53.442.152
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 12.806.807 34.099.928
Diğer Borçlar
5 53.438 59.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.860.245 34.158.944
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.672.110 19.283.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.283.208
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.487.800 1.195.877
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 23.804.406 42.167.946
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -37.903.304 -24.080.615
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.672.110 19.283.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.823.935 1.836.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 606.442 -278.520
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.430.377 1.558.235
Yönetim Ücretleri
-424.292 -161.975
Saklama Ücretleri
-24.450 -2.005
Denetim Ücretleri
-50.598 -11.800
Kurul Ücretleri
-3.084 -1.062
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-412.602 -180.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.551 -4.591
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-942.577 -362.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.487.800 1.195.877
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.487.800 1.195.877
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.487.800 1.195.877



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136068


BIST