KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.872.306 -39.228.302
Net Dönem Karı (Zararı)
13.783.674 4.287.676
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.228.382 -2.346.663
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.056.054 -2.148.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.172.328 -198.456
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.667.033 -43.572.143
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.006.885 -17.509.266
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
113.652 16.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.787.570 -26.079.759
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.111.741 -41.631.130
Alınan Faiz
11 9.055.640 2.136.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.183.795 266.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.800.367 22.435.474
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.331.027.479 425.981.637
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.313.227.112 -403.546.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.071.939 -16.792.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.071.939 -16.792.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.443.247 18.236.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 371.308 1.443.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.308 1.021.500
Ters Repo Alacakları
5 3.003.464 21.010.349
Diğer Alacaklar
5 361.414 433.214
Finansal Varlıklar
9 82.179.962 31.392.392
TOPLAM VARLIKLAR
85.555.148 53.857.455
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 176.813 63.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
176.813 63.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
85.378.335 53.794.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.794.294 27.071.144
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.783.674 4.287.676
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.331.027.479 425.981.637
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.313.227.112 -403.546.163
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 85.378.335 53.794.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.056.054 2.148.207
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.586.975 2.513.663
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.172.328 198.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.300 15.837
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.816.657 4.876.163
Yönetim Ücretleri
8 -801.467 -444.623
Saklama Ücretleri
8 -82.133 -54.771
Denetim Ücretleri
8 -22.393 -18.880
Kurul Ücretleri
8 -14.187 -9.709
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.315 -5.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -109.488 -55.000
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.032.983 -588.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.783.674 4.287.676
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.783.674 4.287.676
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.783.674 4.287.676



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012125


BIST