KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

22.03.2022 - 20:08
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.872.306 -39.228.302
Net Dönem Karı (Zararı)
13.783.674 4.287.676
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.228.382 -2.346.663
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.056.054 -2.148.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.172.328 -198.456
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.667.033 -43.572.143
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.006.885 -17.509.266
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
113.652 16.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.787.570 -26.079.759
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.111.741 -41.631.130
Alınan Faiz
11 9.055.640 2.136.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.183.795 266.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.800.367 22.435.474
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.331.027.479 425.981.637
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.313.227.112 -403.546.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.071.939 -16.792.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.071.939 -16.792.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.443.247 18.236.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 371.308 1.443.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.308 1.021.500
Ters Repo Alacakları
5 3.003.464 21.010.349
Diğer Alacaklar
5 361.414 433.214
Finansal Varlıklar
9 82.179.962 31.392.392
TOPLAM VARLIKLAR
85.555.148 53.857.455
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 176.813 63.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
176.813 63.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
85.378.335 53.794.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.794.294 27.071.144
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.783.674 4.287.676
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.331.027.479 425.981.637
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.313.227.112 -403.546.163
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 85.378.335 53.794.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.056.054 2.148.207
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.586.975 2.513.663
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.172.328 198.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.300 15.837
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.816.657 4.876.163
Yönetim Ücretleri
8 -801.467 -444.623
Saklama Ücretleri
8 -82.133 -54.771
Denetim Ücretleri
8 -22.393 -18.880
Kurul Ücretleri
8 -14.187 -9.709
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.315 -5.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -109.488 -55.000
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.032.983 -588.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.783.674 4.287.676
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.783.674 4.287.676
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.783.674 4.287.676



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012125


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 0,72% Hacim : 21.691 Mio.TL Son veri saati : 15:01
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,7403 Değişim: 1,28%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6222 Değişim: 2,35%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
927,16 Değişim: 1,77%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.