KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

07.08.2020 - 17:35
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.086.250 -3.885.097
Net Dönem Karı (Zararı)
-624.424 -567.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
265.023 299.253
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.685 -107.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
314.708 406.490
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.461.850 -3.317.225
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.146
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-166.635 -115.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.293.069 -3.201.285
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.821.251 -3.585.837
Alınan Faiz
49.709 107.230
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-314.708 -406.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.129.999 3.764.582
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 4.129.999 3.764.582
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.749 -120.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.749 -120.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.623 188.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.372 67.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.372 81.647
Diğer Alacaklar
5 4.981 2.835
Diğer Varlıklar
7 29.637.580 26.344.511
TOPLAM VARLIKLAR
29.767.933 26.428.993
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 294.870 461.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
294.870 461.505
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.473.063 25.967.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.967.488 19.069.157
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -624.424 -567.865
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 4.129.999 3.764.582
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.473.063 22.265.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 49.685 107.237
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -314.708 -406.490
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-265.023 -299.253
Yönetim Ücretleri
11 -287.149 -213.831
Saklama Ücretleri
11 -14.038 -10.217
Denetim Ücretleri
11 -26.845 -21.770
Kurul Ücretleri
11 -4.169 -3.107
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -10.942 -19.067
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.258 -620
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-359.401 -268.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-624.424 -567.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-624.424 -567.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-624.424 -567.865



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866689


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.