KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2019 - 18:50
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.885.097 -8.013.829
Net Dönem Karı (Zararı)
-567.865 -1.232.935
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
299.253 1.221.157
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-107.237 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
406.490 1.227.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -6.608
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.317.225 -8.002.051
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 12.343
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-115.940 102.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.201.285 -8.117.368
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.585.837 -8.013.829
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
107.230 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-406.490 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.764.582 1.499.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 3.764.582 1.499.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.515 -6.513.830
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.515 -6.513.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 188.381 6.619.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.866 105.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.995 188.503
Ters Repo Alacakları
4 0 0
Diğer Alacaklar
5 2.835 2.835
Diğer Varlıklar
7 22.408.944 19.207.659
TOPLAM VARLIKLAR
22.479.774 19.398.997
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 213.900 329.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
213.900 329.840
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.265.874 19.069.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.069.157 14.969.113
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -567.865 -1.232.935
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 3.764.582 1.499.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.265.874 15.236.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
107.237 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 198.945
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -406.490 -1.227.765
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-299.253 -1.028.820
Yönetim Ücretleri
11 -213.831 -150.270
Saklama Ücretleri
11 -10.217 -4.464
Denetim Ücretleri
11 -21.770 -10.001
Kurul Ücretleri
11 -3.107 -1.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -19.067 -37.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -620 -510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-268.612 -204.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-567.865 -1.232.935
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-567.865 -1.232.935
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-567.865 -1.232.935



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2451 Değişim: 0,21%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8707 Değişim: 0,07%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.416,79 Değişim: 0,29%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.418,40
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.