KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.885.097 -8.013.829
Net Dönem Karı (Zararı)
-567.865 -1.232.935
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
299.253 1.221.157
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-107.237 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
406.490 1.227.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -6.608
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.317.225 -8.002.051
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 12.343
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-115.940 102.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.201.285 -8.117.368
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.585.837 -8.013.829
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
107.230 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-406.490 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.764.582 1.499.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 3.764.582 1.499.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.515 -6.513.830
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.515 -6.513.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 188.381 6.619.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.866 105.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.995 188.503
Ters Repo Alacakları
4 0 0
Diğer Alacaklar
5 2.835 2.835
Diğer Varlıklar
7 22.408.944 19.207.659
TOPLAM VARLIKLAR
22.479.774 19.398.997
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 213.900 329.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
213.900 329.840
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.265.874 19.069.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.069.157 14.969.113
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -567.865 -1.232.935
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 3.764.582 1.499.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.265.874 15.236.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
107.237 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 198.945
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -406.490 -1.227.765
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-299.253 -1.028.820
Yönetim Ücretleri
11 -213.831 -150.270
Saklama Ücretleri
11 -10.217 -4.464
Denetim Ücretleri
11 -21.770 -10.001
Kurul Ücretleri
11 -3.107 -1.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -19.067 -37.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -620 -510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-268.612 -204.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-567.865 -1.232.935
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-567.865 -1.232.935
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-567.865 -1.232.935



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778066


BIST