KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2019 - 23:51
KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.508.308 6.561.197
Net Dönem Karı (Zararı)
1.087.665 1.224.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-940.974 -1.261.741
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.845 373.203
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-772.280 -1.655.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-162.122 20.256
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.417 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.573.920 4.943.704
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-58.630 1.043.703
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.220 11.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.615.330 3.888.613
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.720.611 4.905.997
Alınan Temettü
15.417 0
Alınan Faiz
772.280 1.655.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.038.310 1.547.302
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.564.934 28.707.079
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -35.603.244 -27.159.777
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.530.002 8.108.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.530.002 8.108.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.024.444 915.945
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 494.442 9.024.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 888 436
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 60.554 0
Ters Repo Alacakları
5 0 9.009.105
Takas Alacakları
5 58.630 0
Diğer Alacaklar
5 433.282 24.030
Finansal Varlıklar
9 3.573.397 8.026.605
TOPLAM VARLIKLAR
4.126.751 17.060.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 36.057 0
Diğer Borçlar
5 17.438 36.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.495 36.275
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.073.256 17.023.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.023.901 14.252.565
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.087.665 1.224.034
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 21.564.934 28.707.079
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -35.603.244 -27.159.777
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.073.256 17.023.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 772.280 1.655.200
Temettü Gelirleri
11 15.417 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 307.284 -253.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 162.122 -20.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 6.974
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.257.103 1.388.053
Yönetim Ücretleri
8 -101.393 -127.975
Saklama Ücretleri
8 -17.901 -15.734
Denetim Ücretleri
8 -14.866 -4.663
Kurul Ücretleri
8 -2.015 -1.791
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -29.479 -12.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.784 -1.631
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-169.438 -164.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.087.665 1.224.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.087.665 1.224.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.087.665 1.224.034



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760133


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.