KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.733 1.379.672
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.847.235 553.508
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-83.956.451 -139.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.782 -24.222
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-120.364 -72.959
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-83.908.869 -41.877
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
85.513.589 892.263
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
26 -13
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.557 1.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
85.509.006 891.107
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-290.097 1.306.713
Alınan Faiz
120.364 72.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-210.385 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -210.385 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-380.118 1.379.672
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-380.118 1.379.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.132.966 753.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.752.848 2.132.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.421.871 2.192.914
Ters Repo Alacakları
5 331.154 13.011
Diğer Alacaklar
5 26
Finansal Varlıklar
9 1.600.137
TOPLAM VARLIKLAR
1.753.025 3.806.088
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 15.561 11.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.561 11.004
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.737.464 3.795.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.795.084 3.241.576
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.847.235 553.508
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -210.385
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.737.464 3.795.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 120.364 72.959
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -85.786.784 526.214
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 83.908.869 41.877
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.757.551 641.050
Yönetim Ücretleri
8 -67.190 -75.177
Saklama Ücretleri
8 -4.964 -3.268
Denetim Ücretleri
8 -14.024 -7.331
Kurul Ücretleri
8 -562 -586
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -564 -311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.380 -869
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-89.684 -87.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.847.235 553.508
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.847.235 553.508
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.847.235 553.508



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760129


BIST