KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.285,3 % 0,00012939
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.504,02 % 0,00002096
Bağımsız Denetim Ücreti
80.511,34 % 0,00112196
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
278.841,51 % 0,00388576
Fon Yönetim Ücreti
752.304,84 % 0,01048366
Hisse Senedi Komisyonu
86.282,75 % 0,00120238
Tahvil Bono Komisyonu
2.565,69 % 0,00003575
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.462,24 % 0,00017367
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.757,71 % 0,00024746
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.167,96 % 0,00028105
Türev Araçlar Komisyonu
60.447,63 % 0,00084236
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
25.546,26 % 0,000356
Diğer Giderler
79.614,03 % 0,00110945
TOPLAM GİDERLER
1.427.291,28 % 0,01988986
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.759.757,9703 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234961


BIST