KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 3. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
35.374,83 % 0,01504686
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
436,96 % 0,00018586
Bağımsız Denetim Ücreti
57.733,13 % 0,02455708
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
249.796,7 % 0,10625228
Fon Yönetim Ücreti
3.156.499,14 % 1,34263274
Hisse Senedi Komisyonu
75.632,54 % 0,03217068
Tahvil Bono Komisyonu
1.824,68 % 0,00077614
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.198,16 % 0,01284494
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40.808,05 % 0,01735791
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.781,06 % 0,0062872
Türev Araçlar Komisyonu
124.840,95 % 0,05310172
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.346,26 % 0,00907974
Diğer Giderler
44.640,24 % 0,01898795
TOPLAM GİDERLER
3.853.912,7 % 1,6392811
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
235.097.733,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200543


BIST