KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.030,26 % 0,00623028
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
274,68 % 0,00028379
Bağımsız Denetim Ücreti
2.685,91 % 0,002775
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.540,22 % 0,00985666
Fon Yönetim Ücreti
974.187,53 % 1,00650031
Hisse Senedi Komisyonu
95.870,51 % 0,09905043
Tahvil Bono Komisyonu
2.934,5 % 0,00303183
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.576,15 % 0,01092695
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.292,5 % 0,00960072
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.223,69 % 0,01262914
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.860,56 % 0,02361882
TOPLAM GİDERLER
1.146.476,51 % 1,18450394
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
96.789.590,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900038
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN