KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 108.457.814
Transferler
6.934.832 -6.934.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
621.083 6.936.232 7.557.315 7.557.315
Dönem Karı (Zararı)
24.339.562 24.339.562 24.339.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.894.247 2.894.247 2.894.247
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 0 0 0 0 0 13.845.901 1.408.216 0 0 0 23.059.831 0 -110.549 0 0 0 0 0 27.524.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.610.806 0 0 0 21.570.546 24.339.562 0 143.248.938 143.248.938
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -890.195 1.610.806 62.746.488 3.460.608 76.155.604 245.992.588 245.992.588
Transferler
76.155.604 -76.155.604 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.502 -479.502 -479.502
Dönem Karı (Zararı)
39.259.399 39.259.399 39.259.399
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 0 0 0 0 0 13.845.901 0 0 0 0 59.063.376 0 -1.369.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.610.806 0 62.746.488 0 79.616.212 39.259.399 0 284.772.485 284.772.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.666.089 18.529.178
Dönem Karı (Zararı)
39.259.399 24.339.562
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.259.399 24.339.562
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-79.783 -768.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 7.172.762 4.646.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -361.393
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -361.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.236.193 5.329.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.236.193 878.495
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.451.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-65.230 -52.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -65.230 -52.055
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 876.579
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 876.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.950.561 -7.570.696
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.472.947 -3.637.386
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.472.947 -3.637.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.543.580 -4.918.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.465.357 -36.022.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.465.357 -36.022.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.360.713 6.597.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.360.713 6.597.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.357.436 -10.154.443
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.791.511 -12.124.746
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.868.809 44.004.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.868.809 44.004.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.452.614 978.298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.309.344 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.309.344 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-37.711 1.190.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.161.619 612.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.097.578 -574.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.259.197 1.187.210
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.363.964 18.652.098
Alınan Faiz
21 65.230 52.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -367.355 -160.901
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -14.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-313.002.614 -27.131.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.481.813 6.685.606
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 22.481.813 6.685.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-335.484.427 -33.817.200
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -335.484.427 -33.817.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
304.374.030 27.516.185
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
293.775.501 19.377.540
Kredilerden Nakit Girişleri
293.775.501 19.377.540
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.613.301 13.956.701
Ödenen Faiz
-5.014.772 -6.982.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.164.183
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.294.673 18.913.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.294.673 18.913.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.580.326 13.601.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.285.653 32.514.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.285.653 70.580.326
Ticari Alacaklar
248.360.164 184.904.705
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 17.962.380 25.767.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 230.397.784 159.137.423
Diğer Alacaklar
7.253.052 20.505.640
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4