KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256
Transferler
1.606.471 -1.606.471 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.934.832 6.934.832 0 6.934.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-243.441 7.520.167 7.276.726 0 7.276.726
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814
Transferler
6.934.832 -6.934.832 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-15.215.691 76.155.604 60.939.913 0 60.939.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.003.545 -158.563 -20.588.393 15.256.589 0 15.256.589
Sermaye Avansı
62.746.488
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.408.216 -1.408.216 0 -1.408.216
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -890.195 0 1.610.806 62.746.488 3.460.608 76.155.604 245.992.588 0 245.992.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.023.849 -9.277.893
Dönem Karı (Zararı)
76.155.604 6.934.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-92.379.229 10.325.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 11.873.275 6.174.937
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-503.259 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-503.259 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.867.558 5.526.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 673.145 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -146.754 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-5.393.949 5.526.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.554.832
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.554.832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.137.868 265.384
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.528.128 -86.608
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -76.528.128 -86.608
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.215.691 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.278.400 -26.443.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.802.214 -27.317.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-132.802.214 -27.317.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.738.901 -1.319.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.738.901 -1.319.595
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.502.649 -11.284.064
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.194.009 679.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.749.486 18.154.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
88.749.486 18.154.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.575.465 -488.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.624.005 -219.405
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.624.005 -219.405
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
963.376 -2.052.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
817.249 -2.597.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.428.530 113.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.245.779 -2.711.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.502.025 -9.183.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-508.742
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.082 -94.513
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
82.342.741 -34.072.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.952.160 2.067.256
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.952.160 2.067.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.609.419 -36.140.145
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.609.419 -36.140.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.473.591 55.470.386
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
62.746.488 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.408.216 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.384.513 55.470.386
Kredilerden Nakit Girişleri
109.384.513 55.470.386
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.884.297 0
Ödenen Faiz
-16.133.491 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.792.483 12.119.604
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-57.813.297 1.106.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.979.186 13.226.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.601.140 375.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.580.326 13.601.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.580.326 13.601.140
Ticari Alacaklar
184.904.705 75.591.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.767.282 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 159.137.423 75.591.432
Diğer Alacaklar
20.505.640 28.465.222
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 15.613.301 18.833.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.892.339 9.631.240
Stoklar
9 57.225.880 24.723.231
Peşin Ödenmiş Giderler
35.137.572 16.701.122
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.137.572 16.701.122
Diğer Dönen Varlıklar
4.753.901 2.325.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 4.753.901 2.325.371
ARA TOPLAM
373.108.024 161.407.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
373.108.024 161.407.518
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
23.992.200 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.992.200 0
Maddi Duran Varlıklar
226.474.681 165.910.122
Arazi ve Arsalar
11 69.410.036 38.704.540
Binalar
11 25.247.071 13.039.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 79.814.443 66.815.862
Taşıtlar
11 5.135.199 35.680.294
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.043.164 924.535
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 45.824.768 10.745.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.017.208 802.623
Diğer Haklar
12 2.017.208 802.623
Peşin Ödenmiş Giderler
26.773.549 8.015.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.773.549 8.015.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 11.455.929 196.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
290.713.567 174.925.538
TOPLAM VARLIKLAR
663.821.591 336.333.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.773.537 25.811.736
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.773.537 25.811.736
Banka Kredileri
7 59.097.662 15.575.254
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 18.675.875 10.236.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.803.537 42.602.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.803.537 42.602.439
Banka Kredileri
7 40.803.537 42.602.439
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.626 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 2.626 0
Ticari Borçlar
169.757.038 81.007.552
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 55.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 169.757.038 80.952.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.142.553 567.088
Diğer Borçlar
0 2.960.389
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 1.336.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 1.624.005
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.048.107 84.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.048.107 84.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 13.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.767 5.678.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 137.767 5.678.470
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.388.005 142.226
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.388.005 142.226
ARA TOPLAM
295.053.170 158.867.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.053.170 158.867.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.243.976 67.158.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.243.976 67.158.479
Banka Kredileri
7 79.919.518 54.785.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 30.324.458 12.372.550
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.219.379 1.849.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.219.379 1.849.050
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 10.312.478 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.775.833 69.007.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
417.829.003 227.875.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
245.992.588 108.457.814
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 0 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.173.181 22.328.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.173.181 22.328.199
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 59.063.376 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -890.195 -731.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 20.588.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 20.588.393
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
16 1.610.806 1.610.806
Diğer Yedekler
16 62.746.488 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.460.608 11.741.467
Net Dönem Karı veya Zararı
76.155.604 6.934.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
245.992.588 108.457.814
TOPLAM KAYNAKLAR
663.821.591 336.333.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 323.933.316 187.860.133
Satışların Maliyeti
17 -257.664.268 -144.877.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.269.048 42.982.361
BRÜT KAR (ZARAR)
66.269.048 42.982.361
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.286.339 -4.992.049
Pazarlama Giderleri
19 -10.899.843 -11.818.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 148.808.373 53.800.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -89.997.837 -34.508.519
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.893.402 45.463.687
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 60.423.694 45.174
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -131.782
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.317.096 45.377.079
Finansman Gelirleri
22 46.897.391 9.024.606
Finansman Giderleri
22 -145.196.751 -46.877.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.017.736 7.524.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.137.868 -589.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -255.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 7.137.868 -334.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.155.604 6.934.832
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.155.604 6.934.832
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
76.155.604 6.934.832
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.844.982 -243.441
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 42.242.128 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -205.926 -312.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.191.220 68.663
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.191.220 68.663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 7.520.167
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 7.520.167
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 7.520.167
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.844.982 7.276.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.000.586 14.211.558
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
112.000.586 14.211.558



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005380


BIST