KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.805.000 494.097.800 17.546.384 0 0 8.509.486 265.744.473 100.518.589 1.048.221.732 1.048.221.732
Transferler
7.609.369 92.909.220 -100.518.589 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.657.318 -549.676 -81.653.864 3.453.778 3.453.778
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22.385.854 22.385.854 22.385.854
Dönem Sonu Bakiyeler
161.805.000 494.097.800 39.932.238 85.657.318 -549.676 16.118.855 358.653.693 -81.653.864 1.074.061.364 1.074.061.364
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.805.000 494.097.800 39.932.238 85.657.318 -549.676 16.118.855 358.653.693 -81.653.864 1.074.061.364 1.074.061.364
Transferler
2.680.761 -84.334.625 81.653.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.999.954 -327.865 105.716.127 155.388.215 0 155.388.215
Dönem Sonu Bakiyeler
161.805.000 494.097.800 39.932.238 135.657.272 -877.541 18.799.616 274.319.068 105.716.127 1.229.449.579 1.229.449.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
281.689.037 147.930.432
Dönem Karı (Zararı)
105.716.127 -81.653.864
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
105.716.127 -81.653.864
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
121.182.762 181.614.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.583.761 13.773.013
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.561.249 9.261.337
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.556.132 9.269.703
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.117 -8.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.498.791 535.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.770.264 495.980
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-271.473 39.863
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
167.097.672 144.565.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
168.664.865 148.429.424
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.324.663 7.527.338
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.891.856 -11.391.437
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.930.835 -23.723.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.930.835 -23.723.785
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-23.595.957 71.988.017
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-46.909.421 -34.785.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.467.863 73.070.082
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.235.198 58.367.615
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.235.198 58.367.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.754.821 7.190.546
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.754.821 7.190.546
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
51.335.930 47.191.612
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.917.200 -23.718.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.042.551 23.931.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.042.551 23.931.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.053.328 280.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.987.064 -40.178.272
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.987.064 -40.178.272
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.697.269 4.566
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
297.366.752 173.030.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.393.465 -398.427
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.284.250 -24.701.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.865.858 -38.421.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.865.858 -38.421.485
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.865.858 -38.421.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-256.593.426 -170.071.926
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.324.713 13.193.377
Kredilerden Nakit Girişleri
20.324.713 13.193.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.557.787 -29.311.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.557.787 -29.311.075
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.695.487 -5.524.804
Ödenen Faiz
-168.664.865 -148.429.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.770.247 -60.562.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.770.247 -60.562.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.709.558 121.272.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.939.311 60.709.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.939.311 60.709.558
Finansal Yatırımlar
32.378
Vadeli Mevduatlar
32.378
Ticari Alacaklar
736.761.489 644.095.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
570.258.650 551.339.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
166.502.839 92.756.611
Diğer Alacaklar
3.690.884 12.442.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 7.973.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.690.884 4.469.230
Stoklar
44.978.078 96.308.891
Peşin Ödenmiş Giderler
42.760.814 53.678.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.760.814 53.678.014
Diğer Dönen Varlıklar
11.923.615 34.926.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.923.615 34.926.508
ARA TOPLAM
846.054.191 902.193.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
846.054.191 902.193.864
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
158.059.684 150.149.322
Maddi Duran Varlıklar
937.183.167 836.610.392
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.207.905 7.207.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.634.200 5.063.716
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.634.200 5.063.716
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.102.084.956 999.030.552
TOPLAM VARLIKLAR
1.948.139.147 1.901.224.416
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
279.030.688 295.667.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
279.030.688 295.667.317
Banka Kredileri
245.740.030 287.486.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.359.683 7.698.213
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.930.975 482.999
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.858.872 184.882.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.858.872 184.882.582
Banka Kredileri
127.858.872 184.882.582
Ticari Borçlar
103.364.073 128.934.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.631.848 95.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
94.732.225 128.839.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.041.818 5.988.490
Diğer Borçlar
117.953.020 50.965.956
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
116.152.016 48.822.981
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.801.004 2.142.975
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.991.191 2.293.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.991.191 2.293.922
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.790.245 8.548.714
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.663.717 1.303.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.663.717 1.303.311
ARA TOPLAM
669.693.624 678.585.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
669.693.624 678.585.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.844.639 31.112.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.844.639 31.112.862
Banka Kredileri
13.881.686 20.669.688
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.962.953 10.443.174
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.611.540 2.228.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.440.788 1.499.580
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
170.752 728.667
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.539.765 115.236.762
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.995.944 148.577.871
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
718.689.568 827.163.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.229.449.579 1.074.061.364
Ödenmiş Sermaye
161.805.000 161.805.000
Sermaye Düzeltme Farkları
494.097.800 494.097.800
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
39.932.238 39.932.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
134.779.730 85.107.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
134.779.730 85.107.642
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
135.657.272 85.657.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-877.542 -549.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.799.616 16.118.855
Yasal Yedekler
18.799.616 16.118.855
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
274.319.068 358.653.693
Net Dönem Karı veya Zararı
105.716.127 -81.653.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.229.449.579 1.074.061.364
TOPLAM KAYNAKLAR
1.948.139.147 1.901.224.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.913.261.406 1.636.908.463
Satışların Maliyeti
-1.484.124.608 -1.283.167.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
429.136.798 353.741.223
BRÜT KAR (ZARAR)
429.136.798 353.741.223
Genel Yönetim Giderleri
-112.026.101 -145.033.925
Pazarlama Giderleri
-49.480.604 -31.600.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
61.549.175 106.193.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-70.555.141 -109.611.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
258.624.127 173.688.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.930.835 23.723.785
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-2.046.808 921.890
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
258.508.154 198.334.520
Finansman Gelirleri
18.849.091 11.465.310
Finansman Giderleri
-173.978.406 -155.956.762
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-21.258.669 -63.508.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.120.170 -9.665.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.595.957 -71.988.017
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.834.553 -35.075.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.430.510 -36.912.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.716.127 -81.653.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.716.127 -81.653.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.716.127 -81.653.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,65300000 -0,50500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.672.089 85.107.642
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.142.804 97.893.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-437.153 -695.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.033.562 -12.090.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.033.562 -12.090.264
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.672.089 85.107.642
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.388.216 3.453.778
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
155.388.216 3.453.778



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267840


BIST