KAP ***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTERAE2317 ısın kodlu 20.000.000.- TL bononun altıncı kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.10.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 27.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 546
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 2,50
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSTERAE2317
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 5,6388 22,6172 24,6109 1.127.763 Evet
2 28.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 5,7316 22,9896 25,0506 1.146.328 Evet
3 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023 4,1678 16,7168 17,7953 833.550 Evet
4 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023 3,1011 12,4385 13,0313 620.220 Evet
5 28.07.2023 27.07.2023 28.07.2023 3,9701 15,9239 16,9013 794.020 Evet
6 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 4,2265 18,062 16,9524 845.300 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 20.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen TRSTERAE2317 ısın kodlu 546 gün vadeli 20.000.000 TL nominal değerli tahvilin 27.10.2023 (bugün) tarihli 6. ve son kupon ödemesi, ve itfası gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210795


BIST