KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213
Transferler
169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0
Dönem Karı (Zararı)
40.886.776 40.886.776 40.886.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-367.580 -367.580 -367.580
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -2.025.053 14.217.341 109.414.978 40.886.776 865.099.409 865.099.409
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899
Transferler
6.338.351 44.232.090 -50.570.441 0 0
Dönem Karı (Zararı)
421.849.112 421.849.112 421.849.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.776.821 -3.776.821 -3.776.821
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -5.210.831 20.555.692 153.647.068 421.849.112 1.422.078.190 1.422.078.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
444.867.962 -4.055.960
Dönem Karı (Zararı)
421.849.112 40.886.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.032.097 105.491.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 55.389.980 42.261.915
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.304.392 4.568.780
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.823.422 5.560.423
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.519.030 -991.643
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.211.968 17.684.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.929.022 2.116.411
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.282.946 15.567.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 48.854.130 34.257.997
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.924.573 -12.533.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.778.703 46.791.563
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-45.541.540 -6.227.768
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -45.541.540 -6.227.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 62.619.921 12.946.332
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-197.970 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-197.970 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.807.001 -129.952.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-258.641.116 93.850.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-258.641.116 93.850.967
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.095.730 -276.562.071
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-90.277.641 -16.802.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
409.443.592 66.077.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
409.443.592 66.077.887
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.776.091 1.245.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.776.091 1.245.784
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
35.987.803 2.237.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
450.074.208 16.425.376
Kira Ödemeleri
-1.269.126 -1.083.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-911.251 -462.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.025.869 -18.935.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-247.421.859 -20.279.937
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.955
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-78.211.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.970 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.970 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-169.408.623 -20.283.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-169.408.623 -20.283.892
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.233.551 -14.546.217
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.331.299 28.210.516
Kredilerden Nakit Girişleri
97.331.299 28.210.516
Ödenen Faiz
-66.022.321 -45.441.739
Alınan Faiz
16.924.573 2.685.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.679.654 -38.882.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.679.654 -38.882.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.945.232 55.360.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.624.886 16.478.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 291.624.886 45.945.232
Finansal Yatırımlar
242.826.319 119.073.573
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 242.826.319 119.073.573
Ticari Alacaklar
397.549.621 186.412.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 103.426.491 17.732.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 294.123.130 168.679.575
Diğer Alacaklar
19.082.637 21.450.769
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 14.892.836 18.622.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.189.801 2.828.233
Stoklar
9 882.312.988 683.736.288
Peşin Ödenmiş Giderler
104.954.700 43.231.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 104.954.700 43.231.868
Diğer Dönen Varlıklar
76.477.106 47.922.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 76.477.106 47.922.297
ARA TOPLAM
2.014.828.257 1.147.772.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.014.828.257 1.147.772.208
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Diğer Alacaklar
170.082 149.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 170.082 149.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 955.029.413 843.223.491
Arazi ve Arsalar
441.516.012 441.516.012
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.239.751 5.719.196
Binalar
88.175.028 88.764.410
Tesis, Makine ve Cihazlar
273.251.359 292.509.991
Taşıtlar
28.465.974 494.689
Mobilya ve Demirbaşlar
8.029.391 7.288.183
Özel Maliyetler
3.648.081 4.195.462
Yapılmakta Olan Yatırımlar
106.703.817 2.735.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.548.589 6.565.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.882.717 7.985.354
Diğer Haklar
2.332.504 3.103.672
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8.550.213 4.881.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 178.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
992.045.786 876.517.443
TOPLAM VARLIKLAR
3.006.874.043 2.024.289.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
440.951.269 294.189.121
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
440.951.269 294.189.121
Banka Kredileri
6 440.176.480 293.558.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
774.789 630.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.230.728 46.931.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.230.728 46.931.676
Banka Kredileri
6 33.230.728 46.931.676
Ticari Borçlar
765.207.728 354.960.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 113.157.500 36.106.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 652.050.228 318.853.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 12.961.887 7.185.796
Diğer Borçlar
6.743.199 7.111.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.743.199 7.111.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
127.148.072 91.160.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 127.148.072 91.160.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.687.057 11.316.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.952.353 31.951.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.158.063 3.440.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 29.794.290 28.511.344
ARA TOPLAM
1.446.882.293 844.806.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.446.882.293 844.806.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.152.336 71.727.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.152.336 71.727.327
Banka Kredileri
6 27.959.981 64.577.744
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.192.355 7.149.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.454.779 6.433.529
Diğer Borçlar
435.913 871.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 435.913 871.825
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
87.870.532 96.444.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 87.870.532 96.444.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.913.560 175.477.007
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.584.795.853 1.020.283.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.422.078.190 1.004.005.899
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
697.951.755 701.728.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
697.951.755 701.728.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
703.162.586 703.162.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.210.831 -1.434.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.555.692 14.217.341
Yasal Yedekler
20.555.692 14.217.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
153.647.068 109.414.978
Net Dönem Karı veya Zararı
421.849.112 50.570.441
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.422.078.190 1.004.005.899
TOPLAM KAYNAKLAR
3.006.874.043 2.024.289.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.407.606.978 975.672.556 855.540.450 249.231.370
Satışların Maliyeti
18 -1.641.611.958 -706.312.684 -654.808.486 -200.122.813
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
765.995.020 269.359.872 200.731.964 49.108.557
BRÜT KAR (ZARAR)
765.995.020 269.359.872 200.731.964 49.108.557
Genel Yönetim Giderleri
19 -30.949.980 -13.027.463 -19.242.834 -8.220.420
Pazarlama Giderleri
19 -231.699.093 -114.018.365 -82.484.412 -29.374.263
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -22.657.593 -6.971.366 -15.549.029 -2.230.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.112.329 10.645.416 16.355.823 8.027.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.019.060 -5.211.950 -17.948.175 -6.788.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
487.781.623 140.776.144 81.863.337 10.522.571
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
53.819.312 32.074.454 6.227.768 1.513.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
541.600.935 172.850.598 88.091.105 12.035.806
Finansman Gelirleri
20 8.646.801 6.530.248 12.533.566 3.720.583
Finansman Giderleri
20 -65.778.703 -20.820.491 -46.791.563 -17.462.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
484.469.033 158.560.355 53.833.108 -1.706.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-62.619.921 -13.959.989 -12.946.332 851.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-70.071.275 -16.192.360 -19.287.447 -939.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.451.354 2.232.371 6.341.115 1.791.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
421.849.112 144.600.366 40.886.776 -854.281
DÖNEM KARI (ZARARI)
421.849.112 144.600.366 40.886.776 -854.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
421.849.112 144.600.366 40.886.776 -854.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.776.821 -2.387.064 -367.580 363.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.721.026 -2.983.830 -459.475 453.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
944.205 596.766 91.895 -90.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
944.205 596.766 91.895 -90.764
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.776.821 -2.387.064 -367.580 363.049
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
418.072.291 142.213.302 40.519.196 -491.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
418.072.291 142.213.302 40.519.196 -491.232



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078870


BIST