KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.04.2019 - 16:28
KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
725.924 -904.246
Net Dönem Karı (Zararı)
104.102 145.276
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-352.933 -177.280
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -337.196 -18.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 16.828 -158.577
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-32.565 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
604.994 -890.945
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 503.397 -800.099
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -339.482 341.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
441.079 -432.619
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
356.163 -922.949
Alınan Temettü
32.565 0
Alınan Faiz
12 337.196 18.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-451.562 886.694
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.940.908 1.438.142
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.392.470 -551.448
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.362 -17.552
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
274.362 -17.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.148 18.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 275.510 1.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 331 1.148
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 261.657 36.323
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 101.655 830.386
Diğer Alacaklar
5 275.179 0
Finansal Varlıklar
19,20 301.392 759.298
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
940.214 1.627.155
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 13.956 361.337
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 15.123 7.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.079 368.561
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
911.135 1.258.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.258.594 226.624
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 104.102 145.276
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.940.909 1.438.142
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.392.470 -551.448
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
911.135 1.258.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 337.196 18.703
Temettü Gelirleri
12 32.565 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -170.039 158.577
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -16.828 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 42.131 18.510
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
225.025 195.790
Yönetim Ücretleri
8,12 -61.787 -25.197
Saklama Ücretleri
8,12 -17.172 -8.098
Denetim Ücretleri
8,12 -5.475 -6.085
Kurul Ücretleri
8,12 -354 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -27.378 -9.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.757 -2.114
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-120.923 -50.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.102 145.276
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
104.102 145.276
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
104.102 145.276



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757936


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.