KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fonun satış başlangıç tarihi 30.06.2025?dir. Fon?a katılım 13.00?a kadar verilen alım talimatı T+1 fiyatı ile, T+1 gününde gerçekleşir. 13.00?a kadar verilen satım talimatı T+1 fiyatı ile, T+2 gününde gerçekleşir. Yarım iş günlerinde Fon?a katılım için 10.30?a kadar verilen alım talimatları T+1 fiyatı üzerinden değerlendirilerek T+1 günü gerçekleşmektedir. Aynı şekilde 10.30?a kadar verilen satım talimatları da T+1 fiyatı ile işleme alınmakta ve T+2 günü gerçekleşmektedir. Yatırımcılar yalnızca BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde işlem gerçekleştirebilecektir. Giriş Çıkış Komisyonları: Giriş çıkış komisyonu yoktur.
KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI Fon'da oluşan kâr, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1452438