KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2023
Açıklama

Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 31.12.2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
35.700 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
452.697,75 % 0,16
Fon Yönetim Ücreti
5.352.052,04 % 1,95
Hisse Senedi Komisyonu
28.786,72 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
119,09 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
219.680,04 % 0,08
Türev Araçlar Komisyonu
174.156,59 % 0,06
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
487.575,29 % 0,18
TOPLAM GİDERLER
6.763.918,62 % 2,45
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
274.463.753,87



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234158


BIST