***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Açıklama

Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 30.06.2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
164.380,16 % 0,08
Fon Yönetim Ücreti
1.930.046,01 % 0,98
Hisse Senedi Komisyonu
6.686,5 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
57,33 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
99.035,21 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
62.678,8 % 0,03
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
113.086,65 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
2.389.121,75 % 1,21
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
197.411.960,25



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167118


BIST