KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 0 -950 -950 60.431 59.481 7.354 2.022 2.022 -91 -91 9.285 59 11.097 8.214 19.311 90.640 10 90.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 0 -950 -950 60.431 59.481 7.354 2.022 2.022 -91 -91 9.285 59 11.097 8.214 19.311 90.640 10 90.650
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.214 -8.214 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.323 -3.323 36.010 32.687 3.201 7.631 7.631 -169 -169 10.663 0 0 47.432 47.432 90.782 0 90.782
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.432 47.432 47.432 0 47.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.323 -3.323 36.010 32.687 3.201 7.631 7.631 -169 -169 10.663 0 0 0 0 43.350 0 43.350
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 0 -4.273 -4.273 96.441 92.168 10.555 9.653 9.653 -260 -260 19.948 59 19.311 47.432 66.743 181.422 5 181.427
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 0 -4.273 -4.273 96.441 92.168 10.555 9.653 9.653 -260 -260 19.948 59 19.311 47.432 66.743 181.422 5 181.427
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 0 -4.273 -4.273 96.441 92.168 10.555 9.653 9.653 -260 -260 19.948 59 19.311 47.432 66.743 181.422 5 181.427
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 46.777 -47.432 -655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.800 -3.800 99.128 95.328 18.660 -1.371 -1.371 875 875 18.164 0 0 162.998 162.998 276.490 0 276.490
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.998 162.998 162.998 0 162.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.800 -3.800 99.128 95.328 18.660 -1.371 -1.371 875 875 18.164 0 0 0 0 113.492 0 113.492
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -655 0 0 0 -655 0 -655
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150 -150
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -655 -8.073 -8.073 195.569 187.496 29.215 8.282 8.282 615 615 38.112 714 66.088 162.998 229.086 457.257 -145 457.112


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.032 117.012
Dönem Karı (Zararı)
162.998 47.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
162.998 47.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.235 51.965
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 48.474 30.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 399
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.437 915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-21 1.402 732
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-23 180
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 58 3
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.978 2.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29-30 -16.444 -3.643
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-31 13.466 5.779
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.801 11.639
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.863 3.885
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.698 4.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.165 -222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.716 -2.180
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -6.716 -2.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -72.366 3.186
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.976 1.032
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 883 39
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.093 993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.021 17.348
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.323 -1.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -437 -128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.760 -966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.621 -3.184
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 71 -116
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -10.692 -3.068
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -953 -1.050
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -10.464 -2.254
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.095 5.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 322 1.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.773 3.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 5.567 1.279
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.109 -811
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -221 137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.330 -948
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 12.570 19.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-605 361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23 -605 361
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.784 116.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -312 -123
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 560 390
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.387 -26.760
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.041 1.368
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.041 1.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.590 -16.642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -25.590 -16.642
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -115.421 -11.547
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.320 -1.526
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 -4.320 -1.526
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
1.084 369
Alınan Faiz
29 12.819 1.536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.563 -50.005
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-655 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-655 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.392 30.271
Kredilerden Nakit Girişleri
7 57.392 30.271
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.828 -49.090
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -81.828 -49.090
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -39.882 -27.553
Ödenen Faiz
-9.374 -5.346
Alınan Faiz
29 3.784 1.841
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -128
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.918 40.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.918 40.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.859 35.612
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.941 75.859


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.115 76.192
Finansal Yatırımlar
157.311 11.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
144.270 205
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 144.270 205
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.041 14
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 13.041 14
Diğer Finansal Yatırımlar
6 0 11.486
Ticari Alacaklar
25.192 18.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.464 586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 23.728 18.032
Diğer Alacaklar
26.196 16.387
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 280 236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 25.916 16.151
Türev Araçlar
531 819
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
33 157 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
33 374 819
Stoklar
12 12.311 6.196
Peşin Ödenmiş Giderler
6.975 3.293
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.975 3.293
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 1.210 650
Diğer Dönen Varlıklar
3.202 1.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 3.202 1.235
ARA TOPLAM
253.043 135.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.043 135.095
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.724 3.079
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.690 3.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 11.690 3.058
Diğer Finansal Yatırımlar
6 34 21
Diğer Alacaklar
41.076 17.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 41.076 17.887
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 14.626 5.179
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.271 1.290
Maddi Duran Varlıklar
178.849 87.045
Binalar
15 31.907 22.321
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 11.419 6.993
Özel Maliyetler
15 3.302 1.576
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 9.498 4.523
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 122.723 51.632
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 498.310 309.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.344 1.932
Şerefiye
787 500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.557 1.432
Peşin Ödenmiş Giderler
38.085 17.089
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 38.085 17.089
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 9.763 32
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
797.048 443.476
TOPLAM VARLIKLAR
1.050.091 578.571
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.662 19.821
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.662 19.821
Banka Kredileri
7 39.662 19.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
70.148 50.363
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.964 8.897
Banka Kredileri
7 9.964 8.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.184 41.466
Banka Kredileri
7 8.267 11.710
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-17 51.917 29.756
Ticari Borçlar
38.060 22.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 8.390 5.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 29.670 17.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 12.315 3.425
Diğer Borçlar
7.141 2.341
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 122 251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.019 2.090
Türev Araçlar
2.971 3.953
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
33 2.205 3.896
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
33 766 57
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
79.776 44.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 79.776 44.840
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.148 58
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.640 837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.467 728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 173 109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.095 5.920
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 15.095 5.920
ARA TOPLAM
267.956 154.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.956 154.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
310.362 192.799
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.050 11.307
Banka Kredileri
7 6.050 11.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
304.312 181.492
Banka Kredileri
7 7.877 9.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-17 296.435 171.913
Diğer Borçlar
749 441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 749 441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.185 2.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.185 2.022
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.250 6.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 6.752 5.123
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.498 1.135
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.477 41.584
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.023 243.104
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
592.979 397.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
457.257 181.422
Ödenmiş Sermaye
24 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
24 1.124 1.124
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -655 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
187.496 92.168
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.073 -4.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -8.073 -4.273
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 195.569 96.441
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.112 19.948
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 29.215 10.555
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
8.282 9.653
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 8.282 9.653
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
615 -260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
615 -260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
714 59
Yasal Yedekler
24 714 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.088 19.311
Net Dönem Karı veya Zararı
162.998 47.432
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-145 5
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
457.112 181.427
TOPLAM KAYNAKLAR
1.050.091 578.571


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 504.398 311.169
Satışların Maliyeti
26 -384.952 -235.528
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.446 75.641
BRÜT KAR (ZARAR)
119.446 75.641
Genel Yönetim Giderleri
27 -10.622 -4.701
Pazarlama Giderleri
27 -41.901 -23.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 12.471 3.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -7.969 -2.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.425 48.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 24.191 5.509
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.669 -333
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 6.716 2.180
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.663 56.167
Finansman Gelirleri
30 12.003 12.516
Finansman Giderleri
30 -21.430 -17.280
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
46 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.282 51.403
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
71.716 -3.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.740 -570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 73.456 -3.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
162.998 47.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
162.998 47.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5 3
Ana Ortaklık Payları
163.003 47.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
95.328 32.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.810 -4.153
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
99.128 36.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.010 830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.010 830
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.164 10.663
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
18.660 3.201
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
18.660 3.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.108 -212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.108 -212
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.049 9.607
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.049 9.607
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
314 -69
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
314 -69
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
131 -1.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-233 43
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
430 -1.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-66 14
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.492 43.350
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
276.490 90.782
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
276.490 90.782



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266721


BIST