KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni İhraçcı Derecelendirme Notunda Güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.09.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 20.06.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 1.950.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 03.07.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.950.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2018
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,60
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSTHAL62811
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 7,05 137.475.000 Evet
2 02.07.2019 01.07.2019 02.07.2019 7,05 137.475.000 Evet
3 31.12.2019 30.12.2019 31.12.2019 7,05 137.475.000 Evet
4 30.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 7,05 137.475.000 Evet
5 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 7,05 137.475.000 Evet
6 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021 7,05 137.475.000 Evet
7 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 7,05 137.475.000 Evet
8 28.06.2022 27.06.2022 28.06.2022 7,05 137.475.000 Evet
9 27.12.2022 26.12.2022 27.12.2022 7,05 137.475.000 Evet
10 27.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 7,05 137.475.000 Evet
11 26.12.2023 25.12.2023 26.12.2023 7,05 137.475.000 Evet
12 25.06.2024 24.06.2024 25.06.2024 7,05
13 24.12.2024 23.12.2024 24.12.2024 7,05
14 24.06.2025 23.06.2025 24.06.2025 7,05
15 23.12.2025 22.12.2025 23.12.2025 7,05
16 23.06.2026 22.06.2026 23.06.2026 7,05
17 22.12.2026 21.12.2026 22.12.2026 7,05
18 22.06.2027 21.06.2027 22.06.2027 7,05
19 21.12.2027 20.12.2027 21.12.2027 7,05
20 20.06.2028 19.06.2028 20.06.2028 7,05
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.06.2028 19.06.2028 20.06.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 22.09.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 03.07.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 1.950.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALE62811 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 11. kupon ödemesi bugün (26.12.2023) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229254


BIST