KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.747,5 % 0,00833285
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
865,67 % 0,00061405
Bağımsız Denetim Ücreti
24.457,92 % 0,01734874
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
210.017,69 % 0,14897186
Fon Yönetim Ücreti
2.309.247,63 % 1,63801871
Hisse Senedi Komisyonu
16.488,04 % 0,01169546
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.488,5 % 0,00176517
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.964,9 % 0,00281242
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
108.222,42 % 0,07676541
Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.473,39 % 0,01523172
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
110.877,99 % 0,07864909
TOPLAM GİDERLER
2.819.851,65 % 2,00020548
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
140.978.098,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069828


BIST