KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.676,5 % 0,0544618
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
505,89 % 0,00317544
Bağımsız Denetim Ücreti
14.790,02 % 0,09283595
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.370,92 % 0,02743597
Fon Yönetim Ücreti
171.102,76 % 1,07400038
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
338,52 % 0,00212487
Gecelik Ters Repo Komisyonu
96,8 % 0,00060761
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.088,73 % 0,01311082
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.445,99 % 0,00907638
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.327,26 % 0,04599271
TOPLAM GİDERLER
210.743,39 % 1,32282192
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.931.350,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043022


BIST