KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.946,43 % 0,0089035
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,00055031
Bağımsız Denetim Ücreti
16.201,4 % 0,0242581
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
88.477,46 % 0,13247592
Fon Yönetim Ücreti
798.300,29 % 1,19528254
Hisse Senedi Komisyonu
59.636,93 % 0,08929344
Tahvil Bono Komisyonu
1.232,47 % 0,00184536
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.780 % 0,00565973
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28.935,71 % 0,04332499
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
120.602,65 % 0,18057646
Vergiler ve Diğer Harcamalar
46.054,71 % 0,068957
Türev Araçlar Komisyonu
95.068,95 % 0,14234525
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.135,05 % 0,05110988
TOPLAM GİDERLER
1.298.739,59 % 1,94458248
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
66.787.580,62 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968553


BIST