KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00405872
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.710,15 % 0,00150826
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.038,99 % 0,01414553
Fon Yönetim Ücreti
504.852,32 % 0,44525274
Hisse Senedi Komisyonu
21.737,97 % 0,01917173
Tahvil Bono Komisyonu
148,57 % 0,00013103
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.540 % 0,03222633
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.884,5 % 0,00430787
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12.247,56 % 0,01080169
Vergiler ve Diğer Harcamalar
33.982,32 % 0,02997059
Türev Araçlar Komisyonu
12.122,32 % 0,01069124
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.504,96 % 0,01014676
TOPLAM GİDERLER
660.371,66 % 0,58241248
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.385.562,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925088


BIST