KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,0004462
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.103,37 % 0,00126871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
334.606,47 % 0,04663329
Fon Yönetim Ücreti
17.348.097,39 % 2,41776196
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
22.301,37 % 0,00310809
Gecelik Ters Repo Komisyonu
370.235,23 % 0,05159878
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.644,8 % 0,0007867
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.557,38 % 0,00328313
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
191.212,31 % 0,02664879
TOPLAM GİDERLER
18.307.959,92 % 2,55153566
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
717.527.104,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899889


BIST