KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

TAO Fon Gider Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.580,13 % 0,00136063
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.030,87 % 0,00347094
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.807,05 % 0,0420272
Fon Yönetim Ücreti
486.203,85 % 0,41866462
Hisse Senedi Komisyonu
92.075,07 % 0,0792848
Tahvil Bono Komisyonu
487,32 % 0,00041963
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.580,59 % 0,02891587
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.469,2 % 0,00298729
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.820,94 % 0,01276214
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.898,7 % 0,00680148
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.183,75 % 0,00101931
Türev Araçlar Komisyonu
29.515,38 % 0,02541536
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.157,24 % 0,03888439
TOPLAM GİDERLER
768.810,09 % 0,66201365
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
116.132.059,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/773581


BIST